Prestation de services administratifs, notamment :
Supervision de l’administration des procédures relatives à la détention d’actifs et de titres du Fonds par le Dépositaire.
Exécution de tous les enregistrements nécessaires auprès des organismes gouvernementaux et agences similaires relativement au maintien de la cotation des actions du Fonds à la bourse concernée.
Traitement de l’administration de la procédure relative à l’émission, au transfert, à la répartition, au rachat et à l’achat des parts du Fonds conformément aux dispositions des Statuts, et inscription au registre des actionnaires du Fonds (« le Registre ») de l’intégralité des émissions, répartitions, transferts, conversions, rachats et/ou achats de parts.
Évaluation du Fonds et calcul de la Valeur Nette Liquidative, sur une base fixe ou autrement en fonction de la décision des Administrateurs du Fonds.
Tenue des comptes du Fonds et des livres et registres financiers requis par la loi du pays dans lequel se situe le Fonds, ou autrement pour la bonne conduite des affaires financières du Fonds.
Envoi des circulaires, avis de convocation, rapports, états financiers et autres documents à toutes les personnes en droit de les recevoir en vertu des dispositions des Statuts, en fonction de l’exigence du Fonds.